基金经理:刘宁
单位净值:1.0319 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0319 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳合4个月持有债券D(018771)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102281096 | 22川投能源MTN001 | 5,157,050 | 7.44 | 11 |
2 | 102281437 | 22福建港口MTN001 | 5,126,460 | 7.4 | 5 |
3 | 102102052 | 21赣州发展MTN003 | 5,124,190 | 7.4 | 3 |
4 | 102281473 | 22上实MTN002 | 5,114,670 | 7.38 | 5 |
5 | 102102061 | 21蜀道投资MTN001 | 5,113,750 | 7.38 | 3 |