基金经理:王侃
单位净值:1.0178 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0178 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:5.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 31,478,600 | 6.22 | 98 |
2 | 102280956 | 22中建投资MTN002 | 31,051,900 | 6.14 | 5 |
3 | 019709 | 23国债16 | 24,268,800 | 4.8 | 1948 |
4 | 019705 | 23国债12 | 22,717,000 | 4.49 | 20 |
5 | 101900681 | 19皖新华MTN001 | 20,917,300 | 4.14 | 4 |