单位净值:1.0287 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0287 | 截止日期:2024/6/5 | ||
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最新规模:1.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球恒盛90天持有债券A(018691)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 20,836,900 | 7.8 | 47 |
2 | 102382992 | 23滁州经开MTN001 | 20,789,000 | 7.78 | 2 |
3 | 240382 | 23安租14 | 20,269,100 | 7.58 | 2 |
4 | 012480153 | 24苏交通SCP002 | 20,096,300 | 7.52 | 5 |
5 | 112495720 | 24广州农村商业银行CD | 19,557,000 | 7.32 | 2 |