单位净值:1.0010 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0010 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金兴元6个月持有混合C(018629)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102281873 | 22广电山东MTN001 | 10,287,000 | 8.71 | 2 |
2 | 102101905 | 21大唐集MTN004 | 10,225,000 | 8.66 | 4 |
3 | 102103016 | 21山东金融MTN002 | 10,206,500 | 8.65 | 5 |
4 | 200305 | 20进出05 | 10,120,100 | 8.57 | 131 |
5 | 2023001 | 20人民财险 | 10,117,100 | 8.57 | 9 |
6 | 113067 | 燃23转债 | 980,090 | 0.83 | 215 |
7 | 113043 | 财通转债 | 421,967 | 0.36 | 328 |
8 | 110067 | 华安转债 | 405,152 | 0.34 | 317 |
9 | 113044 | 大秦转债 | 228,830 | 0.19 | 498 |