| 单位净值:1.0303 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0303 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C(018625)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102280982 | 22洋河MTN002 | 3,109,610 | 6.02 | 5 |
| 2 | 230406 | 23农发06 | 3,057,190 | 5.92 | 239 |
| 3 | 102280299 | 22国际港务MTN001 | 3,025,570 | 5.86 | 5 |
| 4 | 1780083 | 17监利债 | 2,132,480 | 4.13 | 2 |
| 5 | 1780106 | 17襄阳高投债 | 2,115,330 | 4.1 | 2 |
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