基金经理:刘琦
单位净值:1.0293 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0293 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A(018620)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928010 | 19平安银行二级 | 20,876,300 | 9.61 | 76 |
2 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 20,845,400 | 9.6 | 40 |
3 | 1921021 | 19重庆农商二级 | 20,825,200 | 9.59 | 9 |
4 | 1920049 | 19成都银行二级 | 20,721,600 | 9.54 | 50 |
5 | 019703 | 23国债10 | 19,981,300 | 9.2 | 1542 |
6 | 110073 | 国投转债 | 739,556 | 0.34 | 545 |