基金经理：王健
| 单位净值:1.0190 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0190 | 截止日期:2024/6/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有(018610)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 092318002 | 23农发清发02 | 90,642,300 | 9.72 | 85 |
| 2 | 112409066 | 24浦发银行CD066 | 69,024,800 | 7.4 | 10 |
| 3 | 112418035 | 24华夏银行CD035 | 69,024,800 | 7.4 | 1 |
| 4 | 112420057 | 24广发银行CD057 | 69,024,800 | 7.4 | 9 |
| 5 | 112407021 | 24招商银行CD021 | 68,526,900 | 7.35 | 3 |
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