| 单位净值:1.0587 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0587 | 截止日期:2024/6/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通通祺债券C(018606)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220210 | 22国开10 | 127,667,000 | 11.34 | 66 |
| 2 | 212380008 | 23交行债01 | 112,540,000 | 10 | 49 |
| 3 | 2328014 | 23中信银行绿色金融债 | 102,990,000 | 9.15 | 8 |
| 4 | 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 101,867,000 | 9.05 | 30 |
| 5 | 220305 | 22进出05 | 101,574,000 | 9.02 | 17 |
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