基金经理:谢志华
单位净值:1.0135 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0135 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银添润债券A(018604)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102381674 | 23鲁钢铁MTN002 | 2,071,350 | 9 | 2 |
2 | 102102185 | 21济宁城投MTN002 | 2,059,690 | 8.95 | 2 |
3 | 115886 | 23吉利K1 | 2,058,750 | 8.94 | 2 |
4 | 102480465 | 24海安城建MTN002 | 2,017,360 | 8.76 | 2 |
5 | 019727 | 23国债24 | 1,317,360 | 5.72 | 1402 |
6 | 127020 | 中金转债 | 733,853 | 3.19 | 421 |
7 | 132026 | G三峡EB2 | 721,780 | 3.14 | 552 |
8 | 113021 | 中信转债 | 577,327 | 2.51 | 522 |
9 | 113050 | 南银转债 | 341,895 | 1.49 | 786 |
10 | 113060 | 浙22转债 | 248,990 | 1.08 | 528 |
11 | 127045 | 牧原转债 | 229,060 | 1 | 679 |