单位净值:1.0137 | 累计净值:1.0287 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:30.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128024 | 21中国银行02 | 255,478,000 | 8.46 | 47 |
2 | 230202 | 23国开02 | 243,608,000 | 8.06 | 355 |
3 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 227,904,000 | 7.54 | 86 |
4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 162,604,000 | 5.38 | 36 |
5 | 2028024 | 20中信银行二级 | 156,586,000 | 5.18 | 165 |