单位净值:1.0257 | 累计净值:1.0427 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:13.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210205 | 21国开05 | 64,788,500 | 4.72 | 55 |
2 | 102480448 | 24首旅MTN003 | 60,567,900 | 4.41 | 2 |
3 | 240587 | 24海通02 | 60,347,400 | 4.4 | 3 |
4 | 102480525 | 24中交城投MTN001 | 60,104,600 | 4.38 | 2 |
5 | 102480618 | 24首钢MTN001A | 60,033,200 | 4.37 | 2 |