基金经理:苗婷
单位净值:1.0290 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0290 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银富利6个月持有期混合A(018539)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230210 | 23国开10 | 21,079,400 | 9.3 | 243 |
2 | 232380073 | 23农行二级资本债03A | 10,501,400 | 4.63 | 9 |
3 | 2028024 | 20中信银行二级 | 10,439,400 | 4.61 | 165 |
4 | 232380078 | 23交行二级资本债01A | 10,418,100 | 4.6 | 11 |
5 | 230208 | 23国开08 | 10,320,800 | 4.55 | 418 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 1,133,570 | 0.5 | 940 |
7 | 127038 | 国微转债 | 637,620 | 0.28 | 232 |