单位净值:1.0308 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0308 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新规模:6.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 180206 | 18国开06 | 319,355,000 | 45.05 | 35 |
2 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 20,857,700 | 2.94 | 49 |
3 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 20,691,800 | 2.92 | 55 |
4 | 1928025 | 19交通银行永续债 | 20,612,200 | 2.91 | 39 |
5 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 20,566,600 | 2.9 | 55 |