单位净值:1.0332 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0332 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方津享稳健添利债券C(018472)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 20,836,900 | 6.72 | 47 |
2 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 20,732,600 | 6.68 | 59 |
3 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 20,691,800 | 6.67 | 55 |
4 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 20,661,900 | 6.66 | 49 |
5 | 185931 | 22葛洲Y2 | 20,540,300 | 6.62 | 2 |
6 | 127022 | 恒逸转债 | 2,708,900 | 0.87 | 254 |
7 | 127025 | 冀东转债 | 1,933,080 | 0.62 | 183 |
8 | 110081 | 闻泰转债 | 1,030,120 | 0.33 | 476 |