基金经理:刘兴旺
单位净值:1.0258 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0258 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国稳健添利债券E(018403)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 018012 | 国开2003 | 22,862,500 | 18.85 | 29 |
2 | 220026 | 22附息国债26 | 20,263,500 | 16.71 | 6 |
3 | 019691 | 22国债26 | 11,554,300 | 9.53 | 26 |
4 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 10,418,400 | 8.59 | 47 |
5 | 190311 | 19进出11 | 10,216,000 | 8.42 | 77 |
6 | 127063 | 贵轮转债 | 1,616,800 | 1.33 | 285 |
7 | 127088 | 赫达转债 | 997,353 | 0.82 | 225 |
8 | 123078 | 飞凯转债 | 169,471 | 0.14 | 104 |