基金经理：占冠良
| 单位净值:1.0948 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0948 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(018361)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019703 | 23国债10 | 2,344,740 | 4.6 | 1542 |
| 2 | 110083 | 苏租转债 | 570,831 | 1.12 | 242 |
| 3 | 123150 | 九强转债 | 374,521 | 0.73 | 219 |
| 4 | 113055 | 成银转债 | 202,078 | 0.4 | 433 |
| 5 | 110090 | 爱迪转债 | 183,747 | 0.36 | 305 |
| 6 | 113648 | 巨星转债 | 105,853 | 0.21 | 249 |
| 7 | 113050 | 南银转债 | 52,424 | 0.1 | 786 |
| 8 | 127037 | 银轮转债 | 47,766 | 0.09 | 141 |
| 9 | 113588 | 润达转债 | 35,722 | 0.07 | 82 |
| 10 | 123223 | 九典转02 | 19,338 | 0.04 | 98 |
| 11 | 113066 | 平煤转债 | 12,974 | 0.03 | 289 |
| 12 | 127032 | 苏行转债 | 12,246 | 0.02 | 448 |
| 13 | 123025 | 精测转债 | 4,659 | 0.01 | 89 |
| 14 | 118021 | 新致转债 | 1,793 | 0 | 72 |
| 15 | 123188 | 水羊转债 | 1,480 | 0 | 134 |
| 16 | 123099 | 普利转债 | 1,198 | 0 | 112 |
| 17 | 113044 | 大秦转债 | 1,198 | 0 | 498 |
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