单位净值:1.0399 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0399 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信鑫弘180天持有债券A(018192)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102300544 | 23晋能煤业MTN010 | 11,267,300 | 8.48 | 8 |
2 | 232380015 | 23工行二级资本债01A | 10,675,800 | 8.04 | 11 |
3 | 102282432 | 22晋能电力MTN002 | 10,450,500 | 7.87 | 2 |
4 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 10,343,600 | 7.79 | 6 |
5 | 092200008 | 22农行二级资本债02A | 10,311,500 | 7.76 | 30 |