基金经理:丁锐
单位净值:1.0301 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0301 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:1.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红30天滚动持有纯债A(018180)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230406 | 23农发06 | 20,381,300 | 14.58 | 239 |
2 | 102300377 | 23鲁宏桥MTN003 | 12,719,900 | 9.1 | 2 |
3 | 188128 | 21国君G4 | 12,601,700 | 9.02 | 16 |
4 | 09230220 | 23国开清发20 | 10,776,600 | 7.71 | 10 |
5 | 102100584 | 21中关科技MTN001 | 10,486,000 | 7.5 | 2 |