单位净值:1.0222 | 累计净值:1.0222 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:3.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华信用债6个月持有期债券C(018084)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019709 | 23国债16 | 31,852,800 | 5.18 | 1948 |
2 | 102101521 | 21川能投MTN002B | 30,912,900 | 5.02 | 4 |
3 | 188435 | 21首钢Y3 | 30,760,900 | 5 | 6 |
4 | 102280017 | 22未来科技MTN001 | 30,573,900 | 4.97 | 2 |
5 | 012383288 | 23泰兴城投SCP004 | 30,480,000 | 4.95 | 2 |