基金经理:焦翠
单位净值:1.0302 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0325 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:10.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式(018056)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220208 | 22国开08 | 155,402,000 | 15.09 | 398 |
2 | 102381366 | 23宁河西MTN001A | 92,941,700 | 9.02 | 4 |
3 | 148015 | 22广电01 | 91,557,900 | 8.89 | 5 |
4 | 149684 | 21深担02 | 91,483,800 | 8.88 | 3 |
5 | 102381220 | 23深圳高速MTN001 | 82,725,800 | 8.03 | 1 |