单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/28 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D(017956)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210218 | 21国开18 | 84,343,900 | 4.88 | 337 |
2 | 102280275 | 22鞍钢集MTN001 | 80,770,400 | 4.67 | 6 |
3 | 012480014 | 24济南城建SCP001 | 70,481,800 | 4.08 | 4 |
4 | 012384176 | 23华电租赁SCP009 | 60,622,500 | 3.51 | 4 |
5 | 012480134 | 24大兴发展SCP001 | 60,358,400 | 3.49 | 4 |