基金经理:颜文浩
单位净值:1.0216 | 累计净值:1.0216 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112304067 | 23中国银行CD067 | 59,702,100 | 7.98 | 24 |
2 | 112319206 | 23恒丰银行CD206 | 49,788,200 | 6.65 | 1 |
3 | 112302073 | 23工商银行CD073 | 49,751,800 | 6.65 | 24 |
4 | 112306208 | 23交通银行CD208 | 49,557,200 | 6.62 | 1 |
5 | 112308261 | 23中信银行CD261 | 49,353,200 | 6.6 | 4 |