单位净值:1.0231 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0231 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230210 | 23国开10 | 24,241,300 | 32.25 | 243 |
2 | 200219 | 20国开19 | 15,526,000 | 20.65 | 36 |
3 | 092202005 | 22国开行二级资本债01 | 15,351,000 | 20.42 | 25 |
4 | 230420 | 23农发20 | 8,759,270 | 11.65 | 104 |
5 | 019709 | 23国债16 | 5,258,250 | 6.99 | 1948 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 2,179,940 | 2.9 | 940 |
7 | 110081 | 闻泰转债 | 2,067,460 | 2.75 | 476 |