基金经理:陈建华
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0173 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0382 | 截止日期:2024/5/10 | ||
最新规模:65.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安聚利39个月封闭式债券(017793)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102380677 | 23北控MTN001 | 250,074,000 | 3.86 | 5 |
2 | 102380286 | 23广州地铁MTN001 | 249,563,000 | 3.86 | 3 |
3 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 217,437,000 | 3.36 | 47 |
4 | 188128 | 21国君G4 | 212,976,000 | 3.29 | 16 |
5 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 208,216,000 | 3.22 | 41 |