基金经理:方抗
单位净值:1.0445 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0445 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发景泰债券C(017700)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230404 | 23农发04 | 283,806,000 | 17.75 | 54 |
2 | 200404 | 20农发04 | 105,891,000 | 6.62 | 14 |
3 | 092218004 | 22农发清发04 | 103,969,000 | 6.5 | 6 |
4 | 2220011 | 22北京银行小微债01 | 100,771,000 | 6.3 | 10 |
5 | 112494312 | 24南京银行CD049 | 97,907,700 | 6.12 | 2 |