基金经理:杨凡颖
单位净值:1.0118 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0118 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢昭利债券C(017688)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200203 | 20国开03 | 111,973,000 | 4.75 | 298 |
2 | 102380378 | 23湖北宏泰MTN002 | 102,800,000 | 4.36 | 5 |
3 | 102381557 | 23常德经建MTN001 | 73,712,000 | 3.13 | 4 |
4 | 102200197 | 22宜春交通MTN003 | 71,734,500 | 3.04 | 6 |
5 | 102381359 | 23常德城投MTN001 | 63,130,800 | 2.68 | 6 |