基金经理:李文程
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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兴银稳建90天持有期中短债C(017666)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 20,524,700 | 7.83 | 33 |
2 | 042380709 | 23鲁宏桥CP007 | 15,327,400 | 5.85 | 2 |
3 | 102480234 | 24平安租赁MTN001 | 13,100,900 | 5 | 2 |
4 | 102281402 | 22镇江城建MTN002 | 12,691,700 | 4.84 | 3 |
5 | 102300332 | 23华发实业MTN001 | 10,661,900 | 4.07 | 9 |