单位净值:1.0685 | 净值增长率:-0.39% } else {?> | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.0685 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230305 | 23进出05 | 215,295,000 | 24.58 | 65 |
2 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 63,340,400 | 7.23 | 44 |
3 | 102380647 | 23晋能电力MTN006 | 51,248,400 | 5.85 | 4 |
4 | 2028022 | 20民生银行二级 | 41,744,200 | 4.77 | 80 |
5 | 012480215 | 24海淀国资SCP003 | 35,211,200 | 4.02 | 8 |