单位净值:1.0424 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0424 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通中证中诚信央企信用债指数C(017562)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102100669 | 21新兴际华MTN001 | 104,037,000 | 3.31 | 2 |
2 | 102280820 | 22东航股MTN002 | 103,331,000 | 3.29 | 2 |
3 | 230411 | 23农发11 | 101,379,000 | 3.23 | 160 |
4 | 220214 | 22国开14 | 100,430,000 | 3.2 | 72 |
5 | 102282677 | 22中化工程MTN001 | 93,787,100 | 2.99 | 2 |