基金经理:段吉华
单位净值:1.0178 | 累计净值:1.0178 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期(017554)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019727 | 23国债24 | 1,013,360 | 6.92 | 1402 |
2 | 112421006 | 24渤海银行CD006 | 999,634 | 6.82 | 15 |
3 | 112388368 | 23广州农村商业银行CD | 999,223 | 6.82 | 8 |
4 | 112306123 | 23交通银行CD123 | 999,136 | 6.82 | 6 |
5 | 112319156 | 23恒丰银行CD156 | 998,147 | 6.81 | 1 |