基金经理:周云
单位净值:2.5210 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:2.5210 | 截止日期:2024/5/20 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.88亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红京东大数据混合C(017535)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230304 | 23进出04 | 91,479,300 | 4.62 | 238 |
2 | 123142 | 申昊转债 | 44,192,500 | 2.23 | 92 |
3 | 127052 | 西子转债 | 42,320,300 | 2.14 | 188 |
4 | 110081 | 闻泰转债 | 20,602,500 | 1.04 | 476 |
5 | 113638 | 台21转债 | 11,583,900 | 0.58 | 143 |
6 | 113677 | 华懋转债 | 10,500,100 | 0.53 | 227 |
7 | 123158 | 宙邦转债 | 7,001,500 | 0.35 | 302 |
8 | 127024 | 盈峰转债 | 6,829,940 | 0.34 | 196 |
9 | 128132 | 交建转债 | 4,001,930 | 0.2 | 155 |
10 | 123175 | 百畅转债 | 948,516 | 0.05 | 79 |
11 | 123165 | 回天转债 | 522,505 | 0.03 | 163 |