基金经理:张雪
单位净值:1.0060 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.0060 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:24.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发集轩债券A(017475)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 188980 | 21兴业06 | 162,264,000 | 4.13 | 4 |
2 | 188918 | 国电投13 | 152,448,000 | 3.88 | 18 |
3 | 138931 | 23兴业01 | 131,056,000 | 3.34 | 6 |
4 | 155510 | 19恒健01 | 112,744,000 | 2.87 | 10 |
5 | 019678 | 22国债13 | 93,648,900 | 2.39 | 712 |
6 | 127084 | 柳工转2 | 131,975 | 0 | 329 |