基金经理：柳祚勇
| 单位净值:0.9966 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9966 | 截止日期:2024/6/3 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长江楚财一年持有混合发起C(017465)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102281921 | 22建安投资MTN002 | 30,760,200 | 5.62 | 4 |
| 2 | 175014 | 20金隅04 | 30,606,600 | 5.59 | 2 |
| 3 | 102280028 | 22泰州城建MTN001 | 30,459,500 | 5.56 | 2 |
| 4 | 102280481 | 22赣州发展MTN001 | 30,369,800 | 5.55 | 4 |
| 5 | 019727 | 23国债24 | 27,360,600 | 5 | 1402 |
| 6 | 110059 | 浦发转债 | 11,164,600 | 2.04 | 940 |
| 7 | 110085 | 通22转债 | 4,862,580 | 0.89 | 496 |
| 8 | 128129 | 青农转债 | 4,168,240 | 0.76 | 305 |
| 9 | 127020 | 中金转债 | 3,669,270 | 0.67 | 421 |
| 10 | 118034 | 晶能转债 | 3,151,850 | 0.58 | 515 |
| 11 | 127064 | 杭氧转债 | 2,547,360 | 0.47 | 160 |
| 12 | 113060 | 浙22转债 | 1,742,930 | 0.32 | 528 |
| 13 | 113068 | 金铜转债 | 1,588,980 | 0.29 | 198 |
| 14 | 110075 | 南航转债 | 477,858 | 0.09 | 361 |
| 15 | 127032 | 苏行转债 | 244,912 | 0.04 | 448 |
| 16 | 127086 | 恒邦转债 | 241,197 | 0.04 | 388 |
| 17 | 113024 | 核建转债 | 213,925 | 0.04 | 291 |
| 18 | 127089 | 晶澳转债 | 207,345 | 0.04 | 388 |
| 19 | 113053 | 隆22转债 | 202,162 | 0.04 | 411 |
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