单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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建信宁安30天持有期中短债债券C(017457)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 012480468 | 24广州控股SCP001 | 100,356,000 | 5.99 | 2 |
2 | 012480558 | 24国电SCP001 | 100,183,000 | 5.98 | 7 |
3 | 101900721 | 19陕煤化MTN001 | 52,050,100 | 3.11 | 2 |
4 | 101900468 | 19汇金MTN006 | 51,888,700 | 3.1 | 2 |
5 | 092200008 | 22农行二级资本债02A | 51,557,500 | 3.08 | 30 |