单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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嘉实30天持有期中短债债券C(017444)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 82,999,200 | 5.72 | 37 |
2 | 1928019 | 19交通银行二级01 | 82,569,800 | 5.69 | 26 |
3 | 190208 | 19国开08 | 82,384,300 | 5.68 | 308 |
4 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 62,538,700 | 4.31 | 31 |
5 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 61,486,900 | 4.24 | 45 |