基金经理:邓达
单位净值:1.1165 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1165 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019727 | 23国债24 | 7,296,160 | 4.91 | 1402 |
2 | 110076 | 华海转债 | 1,645,940 | 1.11 | 206 |
3 | 019709 | 23国债16 | 1,415,680 | 0.95 | 1948 |
4 | 110082 | 宏发转债 | 1,116,100 | 0.75 | 228 |
5 | 118031 | 天23转债 | 1,099,050 | 0.74 | 631 |
6 | 128116 | 瑞达转债 | 418,497 | 0.28 | 161 |