单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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国泰利享安益短债债券A(017314)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230214 | 23国开14 | 352,476,000 | 13.44 | 57 |
2 | 220214 | 22国开14 | 100,430,000 | 3.83 | 72 |
3 | 220403 | 22农发03 | 60,494,700 | 2.31 | 94 |
4 | 012480988 | 24沪风电SCP001 | 59,978,800 | 2.29 | 7 |
5 | 042380559 | 23海淀国资CP005 | 55,911,900 | 2.13 | 6 |