基金经理:李家辉
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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招商鑫嘉中短债债券A(017307)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102101245 | 21天恒置业MTN001 | 30,938,700 | 4.75 | 2 |
2 | 210207 | 21国开07 | 30,788,700 | 4.73 | 342 |
3 | 102280327 | 22建发地产MTN002A(并 | 30,286,500 | 4.65 | 2 |
4 | 102100678 | 21四川新能MTN001 | 20,973,200 | 3.22 | 2 |
5 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 20,849,900 | 3.2 | 45 |