基金经理:徐朝贞
单位净值:0.9998 | 累计净值:0.9998 | 截止日期:2024/5/29 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017246)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019678 | 22国债13 | 2,035,650 | 1.79 | 712 |
2 | 108803 | 进出2102 | 1,131,790 | 0.99 | 27 |
3 | 019709 | 23国债16 | 1,011,200 | 0.89 | 1948 |
4 | 020604 | 23贴债66 | 798,986 | 0.7 | 17 |
5 | 110059 | 浦发转债 | 599,484 | 0.53 | 940 |
6 | 132026 | G三峡EB2 | 400,588 | 0.35 | 552 |