基金经理:潘泓宇
单位净值:1.0104 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0104 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112319325 | 23恒丰银行CD325 | 1,877,180 | 3.08 | 1 |
2 | 112313089 | 23浙商银行CD089 | 1,597,990 | 2.62 | 1 |
3 | 112306142 | 23交通银行CD142 | 1,594,660 | 2.62 | 1 |
4 | 112305074 | 23建设银行CD074 | 1,498,700 | 2.46 | 4 |
5 | 112302042 | 23工商银行CD042 | 1,498,150 | 2.46 | 7 |