基金经理:段鹏
单位净值:1.0314 | 累计净值:1.0314 | 截止日期:2024/6/12 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112309081 | 23浦发银行CD081 | 19,982,900 | 8.94 | 9 |
2 | 112318114 | 23华夏银行CD114 | 19,977,700 | 8.94 | 3 |
3 | 112320214 | 23广发银行CD214 | 19,952,900 | 8.93 | 1 |
4 | 112311074 | 23平安银行CD074 | 19,939,000 | 8.92 | 6 |
5 | 112313103 | 23浙商银行CD103 | 19,938,500 | 8.92 | 1 |