基金经理：黄斌斌
| 单位净值:1.0211 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0211 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方贤元一年持有债券C(017122)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 163526 | 20渝高01 | 20,646,700 | 6.59 | 6 |
| 2 | 2228033 | 22广发银行01 | 20,550,200 | 6.56 | 25 |
| 3 | 102281561 | 22中电投MTN021 | 20,511,500 | 6.55 | 4 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 20,358,700 | 6.5 | 298 |
| 5 | 115647 | 23招证G5 | 20,350,300 | 6.49 | 3 |
| 6 | 127089 | 晶澳转债 | 24,674 | 0.01 | 388 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。