基金经理:姚秋
单位净值:0.9876 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.9876 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发稳润一年持有期混合C(017097)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102281295 | 22申迪MTN001 | 20,641,100 | 7.49 | 4 |
2 | 102102024 | 21皖能股MTN001 | 20,439,700 | 7.41 | 2 |
3 | 137864 | 22洪政06 | 20,278,500 | 7.35 | 2 |
4 | 132000012 | 20重庆轨交GN002 | 20,228,800 | 7.34 | 2 |
5 | 175280 | 20中财G3 | 10,418,100 | 3.78 | 2 |
6 | 113050 | 南银转债 | 2,099,230 | 0.76 | 786 |