基金经理:杜浩然
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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国泰君安90天滚动持有中短债发起A(017058)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102101323 | 21萧山国资MTN001 | 50,257,800 | 5.85 | 2 |
2 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 41,399,800 | 4.81 | 42 |
3 | 102100993 | 21广州环保MTN001 | 41,275,100 | 4.8 | 2 |
4 | 1980261 | 19宁德交投债01 | 31,117,500 | 3.62 | 2 |
5 | 1480527 | 14京保障房债 | 30,814,200 | 3.58 | 6 |