基金经理:潘昱杉
单位净值:1.0177 | 累计净值:1.0177 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:11.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘通享债券发起A(017024)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210218 | 21国开18 | 162,591,000 | 14.39 | 337 |
2 | 200203 | 20国开03 | 101,794,000 | 9.01 | 298 |
3 | 092218005 | 22农发清发05 | 101,100,000 | 8.95 | 131 |
4 | 112308160 | 23中信银行CD160 | 99,365,000 | 8.79 | 4 |
5 | 112309129 | 23浦发银行CD129 | 99,352,100 | 8.79 | 7 |