单位净值:1.0496 | 累计净值:1.0496 | 截止日期:2024/6/12 | |||
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最新规模:51.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230402 | 23农发02 | 1,103,420,000 | 21.93 | 9 |
2 | 212480005 | 24光大银行债01 | 500,546,000 | 9.95 | 5 |
3 | 230311 | 23进出11 | 461,977,000 | 9.18 | 48 |
4 | 212380013 | 23浙商银行债01 | 408,967,000 | 8.13 | 32 |
5 | 212380032 | 24浦发银行债01 | 389,938,000 | 7.75 | 9 |