基金经理:柳祚勇
单位净值:0.9935 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:0.9935 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长江惠盈9个月持有债券发起C(016994)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 185784 | 22开源01 | 41,228,500 | 7.99 | 3 |
2 | 163070 | G19唐环1 | 40,567,000 | 7.87 | 2 |
3 | 148176 | 23西部01 | 40,444,200 | 7.84 | 2 |
4 | 115396 | 23西城02 | 30,800,500 | 5.97 | 2 |
5 | 102380178 | 23中原发展MTN001 | 30,800,900 | 5.97 | 2 |
6 | 127020 | 中金转债 | 1,100,780 | 0.21 | 421 |
7 | 110085 | 通22转债 | 1,080,570 | 0.21 | 496 |
8 | 127064 | 杭氧转债 | 254,736 | 0.05 | 160 |
9 | 113060 | 浙22转债 | 248,990 | 0.05 | 528 |
10 | 118034 | 晶能转债 | 210,123 | 0.04 | 515 |