基金经理:倪莉莎
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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华富吉富30天滚动持有中短债C(016872)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190208 | 19国开08 | 102,980,000 | 2.37 | 308 |
2 | 220312 | 22进出12 | 102,124,000 | 2.35 | 91 |
3 | 112406070 | 24交通银行CD070 | 99,702,000 | 2.29 | 14 |
4 | 112303137 | 23农业银行CD137 | 99,465,900 | 2.29 | 4 |
5 | 102380021 | 23铁建房产MTN001 | 93,318,600 | 2.14 | 3 |