基金经理:吴文明
单位净值:1.0252 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0252 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安招裕一年持有混合A(016863)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240205 | 24国开05 | 105,568,000 | 11.24 | 248 |
2 | 019727 | 23国债24 | 52,086,500 | 5.55 | 1402 |
3 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 31,967,000 | 3.4 | 57 |
4 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 31,478,600 | 3.35 | 98 |
5 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 31,320,600 | 3.33 | 159 |
6 | 110067 | 华安转债 | 4,976,640 | 0.53 | 317 |
7 | 110079 | 杭银转债 | 3,573,050 | 0.38 | 741 |
8 | 110081 | 闻泰转债 | 3,090,370 | 0.33 | 476 |