基金经理:刘谢冰
单位净值:1.0315 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0315 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230211 | 23国开11 | 20,215,800 | 12.38 | 202 |
2 | 112402014 | 24工商银行CD014 | 9,936,700 | 6.09 | 1 |
3 | 112305193 | 23建设银行CD193 | 9,920,300 | 6.07 | 1 |
4 | 112306199 | 23交通银行CD199 | 9,919,280 | 6.07 | 1 |
5 | 112413008 | 24浙商银行CD008 | 9,878,010 | 6.05 | 1 |